Cash management entreprises

Dans un contexte d’évolution réglementaire et technique, Alti conseille aussi bien des directions financières que des directions SI sur la gestion et la mise en œuvre de leurs projets de cash management. Au travers d’une approche pragmatique et d’une méthodologie adaptée, nous apportons une expertise fonctionnelle et technique à chaque étape de la  chaîne de valeur.

Nos expertises

Accompagnement SEPA

Gestion de projet, cartographie des flux, ibanisation des bases, mise en place du format XML, rédaction de cahier des charges, gestion d’appels d’offres, gestion de mandats, analyse d’impacts, conduite du changement, accompagnement relations bancaires.

Migration des protocoles ETEBAC

Analyse des besoins, aide au choix du protocole retenu, migration EBICS / Swiftnet.

Aide au choix de solutions de trésorerie / Implémentations

Audit des besoins, rédaction de cahiers des charges, gestion des processus d’appels d’offres, assistance à l’implémentation, spécifications fonctionnelles.

Sécurisation des flux et des processus

Audit des process de sécurisation de la chaîne de paiements, solutions de signature bancaire, réorganisation de la chaîne de paiements.
Types d'intervention

  • Gestion de projet
  • Maîtrise d'ouvrage
  • Maîtrise d'oeuvre
  • Conseil organisationnel
  • Conception et implémentation d'architecture cible